Sistema de Procesamiento de Tesorería

Objetivo

Esta aplicación esta enfocada a dar una solución integral a la administración de la tesorería.
Abarca el control diario de ingreso y egreso de valores y también la administración de valores diferidos.
Administra el inventario y registra la entrega de los talonarios de recibo a los cobradores, controla la posterior rendición de los cobradores, con el detalle y control de todos sus adjuntos (comprobantes y valores).
Prevé también la posibilidad de impresión de recibos para la cobranza en Tesorería.
Respecto de los cheques recibidos, almacena la imagen digitalizada de cada uno de ellos, administra los canjes, registra la salida por pago a proveedores, por custodia o por depósito a bancos. Permite el posterior registro de rechazos de los mismos.
Da apoyo al manejo físico de los documentos. Prevé consultas e informes necesarios para el control, contabilización y toma de decisiones.
Permite la generación de archivos de formato intercambiable como interfaces con otros sistemas.

Inventario de Recibos

  • ABM de Cobradores
  • Recepción de la imprenta
  • Asignación a cobradores
  • Registro de anulados
  • Control de uso
  • Control de inventario

Archivos de Interfaces

  • Generación de datos por el registro de cobranza (manual o Automática) con un único importe por el total de cheques y plazo promedio ponderado.
  • Generación de datos por el canje de valores.
  • Generación de datos con el detalle de cheques para el pago a proveedores.
  • Generación de datos con el total de cheques para la custodia en banco.
  • Generación de datos con el total de cheques por la cesión al banco.
  • Generación de datos con el total de cheques para el depósito en banco.
  • Generación de datos con el detalle de cheques por el rechazo.
  • Generación de datos con el total de efectivo por el depósito en banco.
  • Acceso a tablas del sistema para validar existencia de cliente.
  • Acceso a tablas del sistema para validar existencia de proveedor.
  • Acceso a tablas del sistema para validar existencia de empleados.
  • Acceso a tablas del sistema para validar existencia de cuenta Bancaria.

Características del Sistema de Digitalización de Tesorería

Carga de recibos de cobradores.
Emisión de recibos por Tesorería.
Emisión de recibos por canje de Valores.

Asignación de cheques al pago a proveedores.
Transferencia de cheques a custodia del banco.
Transferencia de cheques en cesión al banco.
Depósito de cheques en cuentas bancarias.
Registro de depósitos rechazados.
Depósito de efectivo en cuentas bancarias.

Generación de informes por cada uno de los eventos descriptos.
Detalle y totalización acorde a la funcionalidad necesaria.

Control de saldo de efectivo en tesorería.
Control de remanente de cheques del día.
Inventario de cheques en cartera.
Control de cheques a depositar.
Asignación de número de comprobante para identificación de valores recibidos.

Posibilidad de consulta de datos e imágenes.
Accediendo por rango e índices múltiples.

ABM usuarios y claves.
ABM perfiles y funciones.
ABM tablas y parámetros.

Dirección

Bartolomé Mitre 1723 3°C


Contactos

info@digitalizacionsoldoc.com
Tel: +54 11 4372-5847


Formulario de Contacto

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